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青岛汇金通电力设备股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管

 
作者:匿名      时间:2019-11-08 10:48:44    阅读量:537
 

摘要:青岛汇金通电力设备股份有限公司拟对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,投资安全性高、流动性好、发行主体


证券代码:603577证券缩写:汇金通公告编号。:2019-056

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”或“汇金通”)计划对闲置募集资金进行现金管理,最高限额不超过人民币1.1亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)。在不影响公司募集资金投资计划正常运行和本金安全、投资安全、流动性良好、发行人有保本协议、单一产品期限不超过一年、定期存款或结构性存款的情况下,该投资产品不得用于质押。在上述限额内,资金可以滚动使用,公司法定代表人有权在本次会议审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准青岛汇金通电力设备有限公司(简媜旭[2019年第1499号)非公开发行股份,青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”)以每股10.14元的价格发行非公开发行a股30,885,882股,募集资金总额为313,182元2019年9月20日,公司收到募集资金308,937,560.46元(扣除承销保荐费不含税4,245,283.02元),扣除公司本次私募支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元(含税),加上进项税抵扣增值税76,415.10元,实际募集资金净额为

上述募集资金已由中田芸会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年9月20日出具中企字第90054号验资报告,已全部存入募集资金专用账户。

二.筹集资金的使用

根据公司募集资金使用计划,募集资金净额的200,000,000.00元用于补充营运资金,107,663,975.56元用于偿还银行贷款。公司将根据日常生产经营对营运资金的需求和银行贷款的到期还款时间,逐步分阶段投资募集资金,使募集资金分阶段闲置。

三、利用闲置资金筹集现金管理的基本情况

(a)管理目的

为了提高公司资金的使用效率,合理使用募集的闲置资金,增加公司的投资收益,在保证资金安全和合法合规经营的前提下,为公司及其股东获取更多回报。

(2)投资产品的品种

公司将严格按照相关规定控制风险。闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行人资本保全协议、单个产品最长期限为一年的理财产品,或定期存款和结构性存款。此类投资产品不得用于质押。

(三)投资金额和期限

公司计划将临时闲置募集资金不超过人民币1.1亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)用于现金管理,使用期限不超过一年。在上述限额内,资金可以循环使用,滚动使用。

(4)投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起,有效期为一年。

(5)信息披露

公司将根据《上海证券交易所上市规则》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关要求,及时公布理财产品的购买详情。

四.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

虽然公司计划选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响很大,公司将根据经济形势和金融市场变化及时、适当地进行干预,但不排除市场波动对此次投资的影响。

(2)风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所上市规则、公司章程、青岛汇金通电力设备有限公司募集资金管理制度等相关法律法规办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品的运行情况。如果发现或判断不利因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。公司内部审计部门是现金投资产品的监督部门,对公司的现金投资产品进行审计和监督。独立董事和监事会有权监督检查公司资金使用和现金管理情况。公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司运营的影响

1.公司对闲置募集资金的现金管理,是在保证公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。公司已履行必要的法律程序,有助于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常运行,也不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过对闲置募集资金进行适当及时的现金管理,可以获得一定的投资回报,有利于进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

六、审批程序及专项意见

(1)董事会审查

公司于2019年9月26日召开第三届董事会第七次会议,7票赞成,0票反对,0票弃权。公司审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,同意对最高限额不超过1.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使投资决策权,签署相关合同文件。

(二)监事会审查情况和意见

2019年9月26日,公司召开第三届监事会第五次会议。3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,同意本次对闲置募集资金进行现金管理,最高限额不超过人民币1.1亿元。

(3)独立董事的意见

在确保公司正常运营、公司募集资金投资计划正常运行和募集资金安全不受影响的前提下,公司计划使用不超过1.1亿元人民币的临时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的及时投资,且发行人有保本协议。单一产品期限不超过一年的金融产品或定期存款和结构性存款(在上述限额内,资金可以滚动使用)。没有违反《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《青岛汇金通电力设备有限公司募集资金管理制度》等相关规定。,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司的投资收益。此外,不影响募集资金的使用,也不变相改变募集资金的用途,损害公司和全体股东特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。同时,该事项的相关决策程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

因此,公司独立董事同意将闲置募集资金用于现金管理。

(4)推荐机构的意见

经核实,推荐机构认为:

汇金通将不超过1.1亿元的闲置募集资金用于现金管理,已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事表达了自己的意见,并履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,募集资金的使用无变相变化或对公司和股东利益的损害。

因此,保荐机构同意汇金通此次将使用闲置募集资金进行现金管理。

特此宣布。

青岛汇金通电力设备有限公司董事会

2001年9月27日

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